易方达黄金主题证券投资基金（LOF）（易方达黄金 主题（QDII-LOF-FOF）A（东谈主民币份额））基金产物                    贵寓摘录更新                 编制日历：2024年11月15日                 送出日历：2024年11月18日 本摘录提供本基金的遑急信息，是招募阐述书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐全的招募阐述书等销售文献。 一、产物大概           易 方 达 黄 金 主 题 基金简称                          基金代码      161116           （QDII-LOF-FOF）           易 方 达 黄 金 主 题 下属基金简称    （QDII-LOF-FOF）A（东谈主   下属基金代码    161116           民币份额）           易方达基金守护有限公                    中国农业银行股份有限 基金守护东谈主                         基金托管东谈主           司                             公司                                         香港上海汇丰银行有限                                         公司           无 境外投资参谋人                        境外托管东谈主     The Hongkong and                                         Shanghai      Banking                                         Corporation Limited                               上市走动所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金左券凯旋日   2011-05-06                               市日历       2011-11-08 基金类型      基金中基金               走动币种      东谈主民币 运作样式      平素盛开式               盛开频率      每个盛开日                               开动担任本基金           PAN LINGDAN（潘令                2024-07-27                               基金司理的日历           旦）                               证券从业日历    2009-09-07 基金司理                               开动担任本基金           殷春涛                 基金司理的日历                               证券从业日历    2004-07-01 场内简称：     黄金主题 LOF 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资目的与投资计策 投资目的      追求基金钞票的恒久相识升值。           本基金投资界限包括人人阛阓内照章可投资的公募基金（含ETF）、股 投资界限           票、固定收益证券、货币阛阓器具、金融繁衍产物及中国证监会允许          本基金投资的其他金融器具。本基金的投资组合比例界限为：投资于          基金的钞票统共不低于本基金基金钞票净值的60%，投资于基金的资          产中不低于80%投资于黄金基金；现款或者到期日在一年以内的政府          债券的投资比例统共不低于本基金基金钞票净值的5%，现款不包括结          算备付金、存出保证金、应收申购款等。黄金基金指黄金ETF（即追踪          黄金价钱或黄金价钱指数的ETF）及黄金股票基金（包括追踪黄金股票          指数的指数基金和ETF，以及80%以上基金钞票投资于黄金采掘公司股          票的主动基金）。如法律法例或监管机构以后允许基金顺利投资黄金          什物、黄金把柄或与什物商品挂钩的繁衍品等其他器具（包括但不限          于以后在国内上市、以追踪黄金价钱或黄金价钱指数为目的的ETF，以          及在国表里上市的黄金期货合约及黄金期权合约），基金守护东谈主不错          将其纳入投资界限。如法律法例或监管机构以后允许本基金投资其他          品种，基金守护东谈主在实践允洽设施后，不错将其纳入投资界限。          本基金主要通过对国际黄金价钱中恒久趋势的判断，在不同钞票类别          中进行钞票建立。本基金在聘请黄金ETF时，将玄虚筹商基金界限、跟          踪偏离度与追踪缺欠、折溢价、二级阛阓流动性等。本基金对黄金采 主要投资计策          掘公司股票进行投资时，主要筹商金矿的储量、开垦难度；开垦期间、          坐褥才气以及产量的预期变化；规划成本的变化等。本基金对黄金股          票基金进行投资时，要点历练追踪缺欠、逾额收益、投资计策等。          以伦敦黄金阛阓下昼定盘价计价的国际现货黄金（经汇率折算）× 事迹比较基准   50%+MSCI人人金矿股指数（MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS          IMI INDEX）×50%          基金守护东谈主根据对黄金价钱走势的判断，在黄金基金、黄金采掘公司          股票过头他钞票之间进行主动建立。本基金的阐扬与黄金价钱相干性 风险收益特征          较高。本基金是预期收益与预期风险较高的基金品种。此外，本基金          主要投资国际，存在汇率风险。 注：投资者可阅读《招募阐述书》基金的投资章节了解正式情况。 (二) 投资组合伙产建立图表/区域建立图表 投资组合伙产建立图表 区域建立图表 本基金2024年9月30日未捏有各个国度（地区）证券阛阓的职权投资。 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：自 2019 年 10 月 11 日起，本基金事迹比较基准由“以伦敦黄金阛阓下昼定盘价计 价的国际现货黄金（经汇率折算）”治愈为“以伦敦黄金阛阓下昼定盘价计价的国际现货黄 金（经汇率折算）×50%+MSCI 人人金矿股指数（MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX）×50%”。 基金的过往事迹不代表异日阐扬。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：           份额（S）或金额（M）                 收费样式 用度类型                                              备注             /捏有期限（N）                   /费率                                                非特定投资群体、场外                                                  走动申购费                                                非特定投资群体、场外                                                  走动申购费                                                非特定投资群体、场外                                                  走动申购费                                        按笔收                                                非特定投资群体、场外                   M ≥ 1,000 万元        取，1000                                                  走动申购费                                        元/笔 申购费（前                                          本类份额场内走动不收                      -                   -  收费）                                              取申购费                                                特定投资群体、场应答                                                   易申购费                                                特定投资群体、场应答                                                   易申购费                                                特定投资群体、场应答                                                   易申购费                                        按笔收                                                特定投资群体、场应答                   M ≥ 1,000 万元        取，1000                                                   易申购费                                        元/笔  赎回费                    N ≥ 730 天           0.00%    场应答易赎回费                  N ≥ 7天           0.20%     场内走动赎回费 注：1、场内走动用度以证券公司施行收取为准。2、要是投资者屡次申购，申购费适用单 笔申购金额所对应的费率。 （二） 基金运作相干用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别      收费样式/年费率或金额                      收取方 守护费           年费率 1.20%              基金守护东谈主、销售机构 托管费           年费率 0.20%                   基金托管东谈主 审计用度      年用度金额 40,000.00 元               司帐师事务所 信息露馅费     年用度金额 120,000.00 元              礼貌露馅报刊          详见招募阐述书的基金用度与税收 其他用度                章节。 注：1.上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，最终施行金额以基金按期诠释露馅为准。 （三） 基金运作玄虚用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：                  基金运作玄虚费率（年化） 注：基金运作玄虚费率=固定守护费率+托管费率+其他运作用度统共占基金逐日平均钞票 净值的比例（年化）。基金守护费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报露馅的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急教导 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。    投成本基金可能遭受的风险包括但不限于:（1）本基金独有的风险，主要包括基金事迹 严重受黄金价钱单孑然分影响的风险、投资黄金 ETF 所濒临的独有风险、投资对象钞票数 量与钞票界限有限引致的终点风险、上市走动及外汇额度截止引致的终点风险；（2）境外 投资风险，主要包括国别/地区阛阓风险、政府管制风险、监管风险、政事风险、汇率风险、 利率风险、繁衍品风险、金融模子风险、信用风险；（3）流动性风险，主要包括投资想法 的流动性风险以及基金守护东谈主玄虚期骗千般流动性风险守护器具可能对投资者带来的风险； （4）基金运格调险，主要包括操格调险、司帐核算风险、法律及税务风险、走动结算风险、 证券假贷/正回购/逆回购风险；               （5）本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构 对基金的风险评级可能不一致的风险；（6）其他风险，主要包括当然灾害风险和第三方风 险。 （二）遑急教导   中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金守护东谈主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎起劲的 原则守护和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金左券取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金左券确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合 同》而产生的或与《基金左券》磋商的一切争议应尽量通过协商、长初学道治理，如经友好 协商未能治理的最终将通过仲裁样式处理，详见《基金左券》。   基金产物贵寓摘录信息发生紧要变更的，基金守护东谈主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金守护东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相干信息，敬请同期热心基金守护东谈主发布的相干临时 公告等。 五、其他贵寓查询样式   以下贵寓详见基金守护东谈主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088